Le istituzioni conoscono i conti
Ogni banca, broker e depositario presenta la propria porzione di dati, nel proprio formato e alla propria data di valutazione.
Sistema operativo privato per family office
Un unico sistema operativo per il portafoglio familiare e la contabilità.
AnyVault consolida investimenti, entità, liquidità, documenti e contabilità in una piattaforma privata dedicata a un singolo cliente, progettata per family office complessi e holding di investimento.
Definizione dell’implementazioneBanca privataBrokerDepositarioImmobiliPrivate equityTrust / fondazioneHoldingCustodia di criptoattivitàTransazioniDocumentazioneContabilità generalePosizioniAnyVaultPortafoglioContabilità
Istanza dedicata al clienteDatabase separatoPortafoglio + contabilità generaleApprovazioni umane obbligatorieMulti-entità · multivaluta
Il problema operativo
Ognuno detiene una parte della risposta. Il tuo team deve ricostruire il quadro completo.
Il costo non deriva dall’assenza di un altro cruscotto, ma dal lavoro ricorrente necessario per riconciliare i dati del portafoglio con quelli contabili.
I contabili conoscono i libri
La contabilità generale riceve spesso dati aggregati dopo che il contesto dell’investimento e la documentazione originale sono stati separati.
Le attività private arrivano manualmente
Contratti, PDF, e-mail e aggiornamenti delle valutazioni restano al di fuori del flusso di reporting.
I fogli di calcolo colmano le lacune
Il personale riconcilia i sistemi prima che il titolare del patrimonio possa ricevere una risposta unica e affidabile.
Il prodotto in azione
Segui un estratto fino a un portafoglio verificabile e alla contabilità.
Dati sintetici illustrano la catena operativa che un team finanziario può verificare: fonte, transazione revisionata, registrazione contabile e report consolidato.
Northstar Family Holdings31 lug 2026
File originale e riga estratta conservati
Pronto per la revisioneEstratto del broker ricevuto
0131 lug · Acquisto obbligazionario−€250,000
0231 lug · Cedola incassata+€5,625
0331 lug · Commissione di custodia−€420
Categoria, documentazione, attività e relativo movimento di cassa
Approvato da una personaContesto della transazione confermato
01StrumentoDemo Bond 4.5%
02Conto di regolamentoLiquidità in custodia EUR
03Collegamento alla fonteEstratto · riga 84
La stessa transazione conserva la relativa documentazione contabile
Contabilizzata dopo l’approvazioneRegistrazione in pareggio proposta
01Attività finanziaria+€250,000
02Liquidità presso il broker−€250,000
03Documentazione della scritturaTransazione + fonte
Le viste di portafoglio e contabile utilizzano la stessa registrazione revisionata
Aggiornato al 31 lugLa vista consolidata si aggiorna
01Mercati quotati€28.4m
02Attività private€14.7m
03Liquidità e depositi€5.1m
Un ecosistema finanziario interconnesso
I dati di portafoglio e quelli contabili non dovrebbero raccontare due realtà diverse.
AnyVault collega le informazioni che entrano nell’ufficio, le registrazioni finanziarie che ne assicurano il controllo e le decisioni che ne derivano, senza costringere la piattaforma entro un rigido processo lineare.
Un’unica registrazione finanziaria verificataTransazioniDocumentazioneContabilità generalePosizioniAssetti proprietari
Ciò che resta collegatoUn sistema, sei risultati per il cliente
Meno tempo per ricostruire il quadro. Più tempo per esaminare ciò che conta.
Patrimonio e proprietà
Visualizza attività, conti, entità e assetti proprietari in un’unica vista consolidata.
Operatività degli investimenti
Esamina transazioni, posizioni, liquidità, performance, valutazioni e attività private.
Contabilità
Collega contabilità in partita doppia, scritture, riconciliazioni, chiusure e bilanci. Gli output contabili rilevanti sono verificati dal team finanziario del cliente o dal commercialista incaricato.
Documenti e giustificativi
Mantieni estratti, fatture, contratti e documenti di supporto riconducibili alle rispettive registrazioni.
Reporting e pianificazione
Offri ai titolari del patrimonio e ai team finanziari reporting aggiornato, prospetti dei flussi di cassa e visibilità sugli scenari.
AI e automazione
Accelera estrazione, classificazione e interrogazioni, mantenendo l’autorità di approvazione in capo alle persone.
Supervisione indipendente dalle istituzioni
Confronta ogni istituzione su basi omogenee.
Uniforma partecipazioni e periodi, quindi analizza performance, commissioni, valute ed esposizioni senza assumere la vista di ciascun fornitore come quadro complessivo.
Istituti a confronto
Esempio simulato · benchmark abbinati da AnyVault · stesso periodo
Broker ACustodia
Rendimento ponderato per il tempo+8.4%
Aliquota commissionale dichiarata0.38%
Valute principaliEUR · USD
Benchmark abbinato+7.2%+1.2 pp
Stati Uniti · S&P 50060%Europa · STOXX 60025%Liquidità EUR15%
Riconciliato100%
Private Bank BConsulenza
Rendimento ponderato per il tempo+6.9%
Aliquota commissionale dichiarata0.72%
Valute principaliEUR · CHF
Benchmark abbinato+7.4%−0.5 pp
Globale · MSCI World50%Obbligazioni globali30%Liquidità EUR20%
Riconciliato100%
Custodian CEsecuzione
Rendimento ponderato per il tempo+7.7%
Aliquota commissionale dichiarata0.24%
Valute principaliUSD · GBP
Benchmark abbinato+7.1%+0.6 pp
Giappone · TOPIX40%Stati Uniti · S&P 50035%Europa · STOXX 60025%
Riconciliato100%
AI entro limiti verificabili
L’AI gestisce le attività ripetitive. Le persone mantengono il giudizio.
Utilizza AnyVault direttamente oppure collega un client AI esterno supportato tramite un accesso MCP controllato dal titolare. Suggerimenti, attività contabili e accesso ai dati restano soggetti ad autorizzazione e verifica.
Tu
Confronta i miei istituti. Dove sto pagando di più e cosa richiede attenzione questo trimestre?
get_broker_comparisonget_net_worthget_cashflow_forecast
IA
Il portafoglio è cresciuto del 7,8% da inizio anno.
Broker A guida la performance netta, mentre Private Bank B costa 48 punti base in più. Due scadenze obbligazionarie libereranno €350K nel prossimo trimestre; il rischio principale è una concentrazione del 31% in un'unica valuta.
Basato su dati AnyVault aggiornati e circoscritti all'entitàConfronto tra istitutiPerformance netta · da inizio anno
Vista aggiornata10%5%0%
Richiede attenzioneEsposizione CHF · 31%
VerificaCompatibile con ChatGPT, Claude, Le Chat, Cursor e altri client MCP. L'accesso è circoscritto e controllato dal titolare del vault.
Progettato intorno a vincoli operativi reali
Non nasce da un elenco generico di funzionalità.
AnyVault è stato sviluppato intorno alle attività ricorrenti necessarie per gestire patrimoni privati complessi distribuiti tra istituzioni, entità, investimenti, documenti e contabilità. Il sistema segue le registrazioni che un family office deve riconciliare ogni giorno.
Privato per architettura
Un ambiente dedicato al cliente, un database separato e controlli basati sui ruoli rendono espliciti i confini di proprietà e accesso.
Consulta Sicurezza e affidabilità →Definito con AnyVault
L’analisi preliminare si concentra su entità, istituzioni, documenti originali, requisiti contabili e obblighi di reporting prima dell’avvio dell’implementazione.
Informazioni sulla società →Un primo passo più semplice
Valuta se AnyVault è adatto alla tua realtà operativa.
Inizia con un confronto riservato e una presentazione mirata del prodotto. Definisci l’intera implementazione solo quando l’idoneità è chiara.