Les établissements connaissent les comptes
Chaque banque, courtier et dépositaire présente son propre périmètre, son propre format et sa propre date de valorisation.
Plateforme opérationnelle privée pour family offices
Une plateforme unique pour le portefeuille familial et la comptabilité.
AnyVault consolide investissements, entités, trésorerie, documents et comptabilité au sein d’une plateforme privée mono-client, conçue pour les family offices complexes et les holdings d’investissement.
Cadrer le déploiementBanque privéeCourtierDépositaireImmobilierCapital-investissementTrust / fondationHoldingConservation de cryptoactifsTransactionsJustificatifsGrand livrePositionsAnyVaultPortefeuilleComptabilité
Instance dédiée au clientBase de données séparéePortefeuille + grand livreValidations humainesMulti-entités · multidevises
L’enjeu opérationnel
Chacun détient une partie de la réponse. Votre équipe doit reconstituer l’ensemble.
Le véritable coût n’est pas l’absence d’un tableau de bord supplémentaire. C’est le travail récurrent nécessaire pour rapprocher la réalité du portefeuille de la réalité comptable.
Les comptables connaissent les livres
Le grand livre reçoit souvent des données agrégées, une fois dissociées du contexte d’investissement et des pièces justificatives d’origine.
Les actifs non cotés sont traités manuellement
Contrats, PDF, e-mails et mises à jour de valorisation restent en dehors du flux de reporting.
Les tableurs comblent les écarts
Les équipes rapprochent les systèmes avant de pouvoir fournir à la famille mandante une réponse fiable et unifiée.
La plateforme en action
Suivez un relevé jusqu’au portefeuille vérifiable et à sa comptabilisation.
Des données synthétiques illustrent la chaîne opérationnelle qu’une équipe financière peut contrôler : source, transaction validée, écriture comptable et reporting consolidé.
Northstar Family Holdings31 juil. 2026
Fichier d’origine et ligne extraite conservés
Prêt pour validationRelevé du courtier reçu
0131 juil. · Achat d’obligations−€250,000
0231 juil. · Coupon encaissé+€5,625
0331 juil. · Frais de garde−€420
Catégorie, justificatifs, actif et mouvement de trésorerie associé
Validation humaine obtenueContexte de la transaction confirmé
01InstrumentDemo Bond 4.5%
02Compte de règlementTrésorerie EUR chez le dépositaire
03Lien vers la sourceRelevé · ligne 84
La même transaction conserve ses justificatifs comptables
Comptabilisée après validationÉcriture équilibrée proposée
01Actif d’investissement+€250,000
02Trésorerie chez le courtier−€250,000
03Justificatifs de l’écritureTransaction + source
Les vues portefeuille et comptable reposent sur la même donnée validée
À jour au 31 juil.La vue consolidée est actualisée
01Actifs cotés€28.4m
02Actifs non cotés€14.7m
03Trésorerie et dépôts€5.1m
Un écosystème financier interconnecté
La réalité du portefeuille et la réalité comptable ne devraient pas diverger.
AnyVault relie les informations qui parviennent au family office, les données financières qui les encadrent et les décisions qui en découlent, sans transformer la plateforme en un processus linéaire rigide.
Une donnée financière unique et validéeTransactionsJustificatifsGrand livrePositionsDétention
Ce qui reste reliéUne plateforme, six résultats pour le client
Moins de temps à reconstituer la situation. Plus de temps pour examiner l’essentiel.
Patrimoine et détention
Visualisez actifs, comptes, entités et structures de détention dans une vue consolidée.
Opérations d’investissement
Examinez transactions, positions, trésorerie, performance, valorisations et actifs non cotés.
Comptabilité
Reliez comptabilité en partie double, journaux, rapprochements, clôture et états financiers. Les résultats comptables qui ont des conséquences sont contrôlés par l’équipe financière du client ou son expert-comptable désigné.
Documents et justificatifs
Assurez la traçabilité des relevés, factures, contrats et pièces justificatives jusqu’aux données correspondantes.
Reporting et planification
Fournissez aux familles mandantes et aux équipes financières des reportings à jour, des échéanciers de trésorerie et une visibilité sur les scénarios.
IA et automatisation
Accélérez l’extraction, la classification et les requêtes tout en maintenant la validation sous contrôle humain.
Supervision indépendante des établissements
Comparez tous les établissements sur une base homogène.
Normalisez les positions et les périodes, puis analysez performance, frais, devises et expositions sans considérer la vue de chaque prestataire comme exhaustive.
Les établissements, côte à côte
Illustration synthétique · indices de référence appariés par AnyVault · même période
Courtier AConservation
Rendement pondéré dans le temps+8.4%
Taux de frais déclaré0.38%
Devises principalesEUR · USD
Indice de référence apparié+7.2%+1.2 pp
États-Unis · S&P 50060%Europe · STOXX 60025%Liquidités EUR15%
Rapproché100%
Banque privée BConseil
Rendement pondéré dans le temps+6.9%
Taux de frais déclaré0.72%
Devises principalesEUR · CHF
Indice de référence apparié+7.4%−0.5 pp
Monde · MSCI World50%Obligations mondiales30%Liquidités EUR20%
Rapproché100%
Dépositaire CExécution
Rendement pondéré dans le temps+7.7%
Taux de frais déclaré0.24%
Devises principalesUSD · GBP
Indice de référence apparié+7.1%+0.6 pp
Japon · TOPIX40%États-Unis · S&P 50035%Europe · STOXX 60025%
Rapproché100%
Une IA aux limites clairement définies
L’IA prend en charge les tâches répétitives. Le jugement reste humain.
Utilisez AnyVault directement ou connectez un client d’IA pris en charge via un accès MCP contrôlé par le propriétaire. Les suggestions, travaux comptables et accès aux données restent soumis à autorisation et vérifiables.
Vous
Comparez mes établissements. Où mes frais sont-ils les plus élevés et quels points requièrent mon attention ce trimestre ?
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IA
Votre portefeuille progresse de 7,8 % depuis le début de l’année.
Le Courtier A affiche la meilleure performance nette, tandis que la Banque privée B coûte 48 points de base supplémentaires. Deux échéances obligataires libéreront 350 k€ au prochain trimestre ; le principal risque réside dans une concentration de 31 % sur une seule devise.
Sur la base des données AnyVault actualisées et limitées au périmètre de l’entitéComparaison des établissementsPerformance nette · depuis le début de l’année
Vue actualisée10%5%0%
Point d’attentionExposition CHF · 31 %
VérificationCompatible avec ChatGPT, Claude, Le Chat, Cursor et d’autres clients MCP. Les accès sont délimités et contrôlés par le propriétaire du coffre.
Conçu autour de contraintes opérationnelles réelles
Une conception qui ne repose pas sur une liste générique de fonctionnalités.
AnyVault a été façonné autour du travail récurrent qu’exige la gestion d’un patrimoine privé complexe entre plusieurs établissements, entités, investissements, documents et comptabilités. La plateforme suit les données qu’un family office doit rapprocher au quotidien.
Une architecture privée par conception
Un environnement client dédié, une base de données séparée et des contrôles fondés sur les rôles rendent explicites les périmètres de propriété et d’accès.
Consulter Sécurité et confiance →Un cadrage mené avec AnyVault
Avant le déploiement, la phase initiale d’analyse porte sur vos entités, établissements, documents sources, exigences comptables et obligations de reporting.
À propos de la société →Une première étape simple
Déterminez si AnyVault correspond à votre réalité opérationnelle.
Commencez par un échange privé et une présentation ciblée de la plateforme. Ne cadrez l’ensemble du déploiement que lorsque sa pertinence est établie.