Финансовые учреждения видят счета
Каждый банк, брокер и кастодиан предоставляет свой фрагмент данных, в собственном формате и на свою дату оценки.
Частная операционная система для семейного офиса
Единая операционная система для семейного портфеля и бухгалтерского учета.
AnyVault объединяет инвестиции, юридические лица, денежные средства, документы и бухгалтерский учет на частной платформе с отдельной средой для каждого клиента, созданной для сложных семейных офисов и инвестиционных холдингов.
Определить рамки внедренияЧастный банкБрокерКастодианНедвижимостьПрямые инвестицииТраст / фондХолдинговая компанияХранение криптоактивовТранзакцииПодтверждающие документыГлавная книгаПозицииAnyVaultПортфельБухгалтерский учет
Выделенный клиентский экземплярОтдельная база данныхПортфель + главная книгаОбязательное подтверждение человекомНесколько юридических лиц · несколько валют
Операционная задача
У каждого есть лишь часть ответа. Вашей команде приходится собирать общую картину заново.
Проблема не в отсутствии еще одной панели показателей. Она в регулярной работе по сверке данных портфеля с данными бухгалтерского учета.
Бухгалтеры видят учет
В главную книгу нередко поступают агрегированные данные уже после того, как инвестиционный контекст и первичные документы были отделены от них.
Данные о частных активах поступают вручную
Договоры, PDF-файлы, электронные письма и обновленные оценки остаются вне процесса подготовки отчетности.
Пробелы закрывают электронными таблицами
Прежде чем владелец капитала получит единый надежный ответ, сотрудникам приходится сверять данные между системами.
Продукт в работе
Проследите путь одной выписки до проверяемого портфеля и бухгалтерского учета.
Синтетические данные показывают операционную цепочку, которую может проверить финансовая команда: источник, проверенная транзакция, бухгалтерская запись и консолидированный отчет.
Northstar Family Holdings31 июля 2026 г.
Исходный файл и извлеченная строка сохранены
Готово к проверкеПолучена брокерская выписка
0131 июля · Покупка облигации−€250,000
0231 июля · Получен купон+€5,625
0331 июля · Комиссия за хранение−€420
Категория, документы, актив и связанное движение денежных средств
Подтверждено человекомКонтекст транзакции подтвержден
01ИнструментDemo Bond 4.5%
02Расчетный счетКастодиальный денежный счет в EUR
03Ссылка на источникВыписка · строка 84
Та же транзакция содержит подтверждающие ее бухгалтерские документы
Проведено после подтвержденияПредложена сбалансированная проводка
01Инвестиционный актив+€250,000
02Денежные средства у брокера−€250,000
03Основание проводкиТранзакция + источник
Портфельный и бухгалтерский учет используют одну проверенную запись
Актуально на 31 июляКонсолидированное представление обновлено
01Публичные рынки€28.4m
02Частные активы€14.7m
03Денежные средства и депозиты€5.1m
Единая взаимосвязанная финансовая экосистема
Данные портфеля и данные бухгалтерского учета не должны противоречить друг другу.
AnyVault объединяет поступающую в офис информацию, финансовые записи, на которых основан контроль, и принимаемые на их основе решения, не превращая платформу в жесткий линейный процесс.
Единая проверенная финансовая записьТранзакцииПодтверждающие документыГлавная книгаПозицииСтруктура владения
Что остается взаимосвязаннымОдна система — шесть результатов для клиента
Меньше времени на восстановление общей картины. Больше — на проверку существенного.
Капитал и структура владения
Просматривайте активы, счета, юридические лица и структуру владения в едином консолидированном представлении.
Инвестиционные операции
Проверяйте транзакции, позиции, денежные средства, результаты, оценки и частные активы.
Бухгалтерский учет
Объедините двойную запись, журналы, сверки, закрытие периода и финансовую отчетность. Существенные учётные результаты проверяет финансовая команда клиента или назначенный бухгалтер.
Документы и подтверждения
Сохраняйте прослеживаемую связь выписок, счетов, договоров и подтверждающих документов с соответствующими записями.
Отчетность и планирование
Предоставляйте владельцам капитала и финансовым командам актуальную отчетность, графики денежных потоков и анализ сценариев.
ИИ и автоматизация
Ускорьте извлечение данных, классификацию и обработку запросов, сохраняя за людьми полномочия по подтверждению.
Независимый от финансовых учреждений контроль
Сравнивайте все финансовые учреждения на единой основе.
Приведите данные о позициях и периодах к единому формату, а затем анализируйте результаты, комиссии, валюты и риски, не принимая представление каждого поставщика услуг за полную картину.
Сопоставление финансовых учреждений
Иллюстративные данные · эталонные индексы, подобранные AnyVault · единый период
Брокер AКастодиальное обслуживание
Доходность, взвешенная по времени+8.4%
Заявленная ставка комиссии0.38%
Основные валютыEUR · USD
Сопоставимый эталонный индекс+7.2%+1.2 pp
США · S&P 50060%Европа · STOXX 60025%Денежные средства в EUR15%
Сверено100%
Частный банк BКонсультационное управление
Доходность, взвешенная по времени+6.9%
Заявленная ставка комиссии0.72%
Основные валютыEUR · CHF
Сопоставимый эталонный индекс+7.4%−0.5 pp
Глобальный рынок · MSCI World50%Глобальные облигации30%Денежные средства в EUR20%
Сверено100%
Кастодиан CИсполнение сделок
Доходность, взвешенная по времени+7.7%
Заявленная ставка комиссии0.24%
Основные валютыUSD · GBP
Сопоставимый эталонный индекс+7.1%+0.6 pp
Япония · TOPIX40%США · S&P 50035%Европа · STOXX 60025%
Сверено100%
ИИ с четкими границами ответственности
ИИ выполняет повторяющуюся работу. Решения остаются за людьми.
Работайте непосредственно в AnyVault или подключите поддерживаемый внешний ИИ-клиент через MCP-доступ под контролем владельца. Рекомендации, бухгалтерские операции и доступ к данным остаются разграниченными по правам и доступными для проверки.
Вы
Сравни мои финансовые учреждения. Где я плачу больше и что требует внимания в этом квартале?
get_broker_comparisonget_net_worthget_cashflow_forecast
ИИ
Доходность вашего портфеля с начала года составляет 7,8%.
Брокер A лидирует по чистой доходности, тогда как услуги Частного банка B обходятся на 48 б.п. дороже. В следующем квартале погашение двух выпусков облигаций высвободит €350 тыс.; основной риск — 31%-ная концентрация в одной валюте.
На основе актуальных данных AnyVault в пределах выбранного юридического лицаСравнение финансовых учрежденийЧистая доходность · с начала года
Актуальные данные10%5%0%
Требует вниманияПозиция в CHF · 31%
ПроверкаРаботает с ChatGPT, Claude, Le Chat, Cursor и другими MCP-клиентами. Объём доступа задаётся и контролируется владельцем хранилища.
С учетом реальных операционных требований
Не типовой набор функций.
AnyVault создан с учетом регулярной работы по управлению сложным частным капиталом, распределенным между финансовыми учреждениями, юридическими лицами, инвестициями, документами и бухгалтерским учетом. Система следует за записями, которые семейному офису необходимо сверять каждый день.
Конфиденциальность на уровне архитектуры
Выделенная клиентская среда, отдельная база данных и ролевое управление доступом обеспечивают четкие границы владения данными и доступа к ним.
Безопасность и доверие →Рамки определяются вместе с AnyVault
До начала внедрения проводится предварительное обследование ваших юридических лиц, финансовых учреждений, первичных документов, требований к бухгалтерскому учету и отчетности.
О компании →Простой первый шаг
Оцените, соответствует ли AnyVault вашей операционной модели.
Начните с конфиденциальной беседы и предметной демонстрации продукта. Переходите к полному определению рамок внедрения, только если решение вам подходит.